Addetta/addetto amministrazione finanza e tesoreria

Addetta/o Amministrazione Finanza e Tesoreria Agripiù cerca per realtà alimentare una figura di Addetta / Addetto Amministrazione Finanza e Tesoreria. La risorsa si occuperà di garantire il supporto operativo alle attività di tesoreria e finanza, gestendo i flussi finanziari, la documentazione bancaria e le attività amministrative. Inoltre darà supporto alla Responsabile Tesoreria e Finanza.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, a giornata

Inserimento finalizzato all'assunzione

Responsabilità

Gestione operativa della tesoreria aziendale: predisporre bonifici e pagamenti; registrare movimenti di banca e di cassa; supportare le riconciliazioni bancarie periodiche; gestire Ri.Ba. attive e passive.

Gestione delle operazioni bancarie quotidiane.

Aggiornamento della documentazione finanziaria e amministrativa: aggiornare i prospetti di tesoreria e i flussi di cassa; predisporre documentazione per istituti bancari, revisori e consulenti; archiviare contratti, finanziamenti e documentazione bancaria; monitorare le scadenze finanziarie.

Collaborazione nella predisposizione delle analisi finanziarie e dei report periodici.

Collaborazione con figure interne, quali Responsabile Tesoreria e Finanza, CFO, ufficio amministrativo, HR, Commerciale/Acquisti.

Tenuta dei contatti con clienti, fornitori, commercialista ed istituti bancari.

Qualifiche

Diploma in Ragioneria.

Buona conoscenza dei principi di contabilità generale e di tesoreria aziendale.

Buona dimestichezza con strumenti bancari (bonifici, Ri.Ba., castelletti).

Ottima conoscenza del pacchetto Office.

Gradita conoscenza di Docfinance.

Buona conoscenza della lingua inglese.

Precisione, capacità di analisi e flessibilità.

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