| Addetto/a alla Tesoreria | 105223 |

Per azienda cliente operante nel settore della produzione alimentare con la sede nei limitrofi di Arluno (MI) siamo alla ricerca di un/una Esperto Tesoreria da inserire all'interno del team Finance con l'obiettivo di supportare e potenziare la gestione finanziaria aziendale.

Descrizione della posizione

La risorsa selezionata entrerà a far parte del dipartimento Finance e sarà responsabile della gestione operativa delle attività di tesoreria, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari e al mantenimento degli equilibri di liquidità aziendale. Il ruolo prevede un coinvolgimento attivo sia nelle attività quotidiane di tesoreria sia nei processi di pianificazione finanziaria, con un'interfaccia costante verso istituti di credito e funzioni interne. La figura collaborerà inoltre ai progetti di miglioramento continuo e ottimizzazione dei processi amministrativo-finanziari.

Principali responsabilità:

• Monitorare e gestire quotidianamente i movimenti bancari attraverso sistemi di Home Banking, curandone le registrazioni contabili e le riconciliazioni;
• Controllare le condizioni economiche applicate dagli istituti di credito, verificandone la correttezza e la competitività;
• Gestire i rapporti operativi con le banche per le attività giornaliere di tesoreria;
• Supportare il Responsabile di funzione nella gestione degli investimenti della liquidità aziendale;
• Elaborare reportistica finanziaria periodica (cash flow consuntivi e previsionali di breve periodo, PFN);
• Predisporre report di tesoreria mensili e trimestrali;
• Gestire gli adempimenti connessi alle operazioni bancarie, inclusa la contabilizzazione tramite sistemi di tesoreria;
• Monitorare e gestire strumenti di copertura dei rischi finanziari (tassi di interesse e cambi);
• Svolgere attività di back office e archiviazione della documentazione contabile di supporto;
• Partecipare attivamente a progetti aziendali volti all'ottimizzazione dei processi Finance;
• Supportare le attività legate alla chiusura di bilancio per le aree di competenza;
• Collaborare con i revisori esterni nell'ambito delle attività di audit;

Riporto gerarchico e relazioni

• Riporto diretto: Responsabile Finance / Tesoreria
• Relazioni interne: Team Finance e funzioni amministrative
• Relazioni esterne: Istituti di credito e consulenti

Requisiti necessari per partecipare alle Selezioni:

• Laurea triennale o magistrale in discipline economiche;
• Esperienza di almeno 3 - 4 anni in ambito tesoreria;
• Buona conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel;
• Preferibile conoscenza del gestionale SAP;
• Solida conoscenza della contabilità generale;
• Conoscenza operativa della gestione dei rischi finanziari;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Buone capacità comunicative, attitudine al problem solving e flessibilità operativa

Soft Skills:

• Precisione;
• Affidabilità;
• Senso di responsabilità;
• Capacità organizzativa;
• Attitudine al lavoro in team;

Dettagli contrattuali

• Sede di lavoro : limitrofi di Arluno (MI)
• Orario : Full time, dal lunedì al venerdì
• Tipologia contrattuale : Contratto a tempo indeterminato
• Inquadramento : 2° livello. CCNL Alimentari Industria.
• Retribuzione: 35.000 - 37.000 € RAL, commisurata all'esperienza