Addetto/A Alla Tesoreria

Adecco Italia ricerca per importante azienda cliente un/una Treasury Specialist.

All’interno del team Finance, la risorsa selezionata sarà responsabile della gestione operativa delle attività di tesoreria, contribuendo a garantire un’efficiente pianificazione finanziaria, il rispetto delle scadenze e l’ottimizzazione dei flussi di cassa.

Principali responsabilità:

• Predisporre i pagamenti nel rispetto della pianificazione finanziaria, delle proposte ricevute e degli obiettivi di cash flow.
• Registrare le operazioni di tesoreria in contabilità generale, assicurando la riconciliazione corretta delle voci contabili.
• Redigere mensilmente gli ageing clienti e fornitori, analizzando lo stato delle scadenze e supportando la reportistica.
• Collaborare con le funzioni aziendali e rapporti con l’esterno per il monitoraggio e il sollecito dei crediti scaduti.
• Verificare gli estratti conto fornitori e clienti, gestendo le eventuali compensazioni e registrandole in contabilità.
• Gestire il processo delle lettere di credito:
  analisi dei testi, previsione del fabbisogno, coordinamento delle fasi operative fino alla chiusura definitiva.

Requisiti richiesti:

• Esperienza:
  2-3 anni in ruoli analoghi in ambito amministrativo/finanziario.
• Titolo di studio:
  Laurea in discipline economiche o affini. Si valutano anche candidati diplomati in ragioneria ma con maggiore esperienza, in tal caso almeno 5 anni
• Competenze tecniche:
  
• Conoscenza dei principi contabili di base.
• Familiarità con strumenti di tesoreria e software gestionali.
• Ottima padronanza di Excel.

Soft skills:

• Precisione e affidabilità.
• Proattività
• Capacità di gestire le scadenze.
• Buone doti comunicative e relazionali, anche in contesti interfunzionali.
• Conoscenza della lingua inglese a livello operativo.

Costituiscono titolo preferenziale:

• Conoscenza di ERP SAP