ADDETTO/A ALLA TESORERIA-CASSA-CREDITI
Descrizione dell'offerta
azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una/un
Impiegato addetto alla tesoreria
Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti/incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale.
Gestione Operativa Tesoreria:
· Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa
· Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking
· Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria:
· Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria
· Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine
· Riconciliazione e Reporting:
· Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale
· Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale
· Rapporti con Istituti di Credito:
· Gestione dei rapporti operativi con le banche
· Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari
· Conformità e Supporto agli Audit:
· Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale
· Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni
Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia
· Competenze tecniche:
· Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria
· Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie
· Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria
· Capacità di analisi e organizzazione
· Formazione continua e possibilità di crescita professionale
· it, indicando nell’oggetto "Candidatura Addetto Tesoreria".
L'AZIENDA TERRA' IN CONSIDERAZIONE CANDIDATI DISPONIBILI AL TRASFERIMENTO IN SEDE
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Impiegato addetto alla tesoreria
Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti/incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale.
Gestione Operativa Tesoreria:
· Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa
· Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking
· Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria:
· Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria
· Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine
· Riconciliazione e Reporting:
· Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale
· Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale
· Rapporti con Istituti di Credito:
· Gestione dei rapporti operativi con le banche
· Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari
· Conformità e Supporto agli Audit:
· Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale
· Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni
Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia
· Competenze tecniche:
· Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria
· Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie
· Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria
· Capacità di analisi e organizzazione
· Formazione continua e possibilità di crescita professionale
· it, indicando nell’oggetto "Candidatura Addetto Tesoreria".
L'AZIENDA TERRA' IN CONSIDERAZIONE CANDIDATI DISPONIBILI AL TRASFERIMENTO IN SEDE
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.