Descrizione dell'offerta
Luogo di lavoro:
Cusano Milanino
ricerca una risorsa da inserire nel team Finance di un istituto cliente con la responsabilità della gestione operativa e analitica della Tesoreria.
Si occuperà del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile, garantendo l'ottimizzazione della liquidità aziendale e l'accuratezza dei dati finanziari all'interno dell'ERP aziendale.
Attività principali
Gestione Banche e Liquidità: monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management).
Contabilità di Tesoreria: registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori).
Ciclo dei Pagamenti: disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti di home banking aziendale (Corporate Banking - CBI).
Cash Flow Forecasting: supporto nella redazione del rendiconto finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC - verifica dell'identità del cliente, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate.
RAL da 25000,00 a 30000,00 euro (fascia soggetta a riproporzione in funzione della durata del periodo contrattuale e dell'effettivo monte ore)
#J-18808-Ljbffr
Cusano Milanino
ricerca una risorsa da inserire nel team Finance di un istituto cliente con la responsabilità della gestione operativa e analitica della Tesoreria.
Si occuperà del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile, garantendo l'ottimizzazione della liquidità aziendale e l'accuratezza dei dati finanziari all'interno dell'ERP aziendale.
Attività principali
Gestione Banche e Liquidità: monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management).
Contabilità di Tesoreria: registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori).
Ciclo dei Pagamenti: disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti di home banking aziendale (Corporate Banking - CBI).
Cash Flow Forecasting: supporto nella redazione del rendiconto finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC - verifica dell'identità del cliente, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate.
RAL da 25000,00 a 30000,00 euro (fascia soggetta a riproporzione in funzione della durata del periodo contrattuale e dell'effettivo monte ore)
#J-18808-Ljbffr
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