ADDETTO/A TESORERIA E CREDITO

Synergie Italia, agenzia per il lavoro, filiale di MILANO DIREZIONALE, cerca per importante cliente leader nel mondo delle telecomunicazioni,

ADDETTO/A TESORERIA E CREDITO

• gestione ed esecuzione delle operazioni di cessione crediti verso i vari istituti di factoring, inclusa la gestione documentale e la gestione operativa dei rapporti con i factor;
• predisposizione e aggiornamento reportistica in merito ai crediti ceduti ai factor: predisposizione previsivi, analisi consuntivi, monitoraggio delle scadenze e dei plafond disponibili;
• predisposizione ed esecuzione pagamenti (Fornitori nazionali ed internazionali, Dipendenti, Iva e altre imposte) tramite sistema applicativo di tesoreria, gestione documentale dei pagamenti effettuati, monitoraggio scaduti, gestione solleciti;
• supporto nel monitoraggio dei flussi di liquidità in entrata ed in uscita;
• supporto nella gestione dei rapporti bancari (apertura/chiusura conti, condizioni bancarie, firme autorizzate, ecc.);
• gestione e presidio dell’operatività connessa alle carte di credito e di debito aziendali;
• predisposizione reportistica mensile su oneri e proventi finanziari;
• predisposizione reportistica mensile su operazioni finanziarie infragruppo;
• monitoraggio e gestione degli estratti conto bancari e degli sitituti di factoring e verifica condizioni applicate;
• collaborazione con il team amministrativo-contabile per la corretta contabilizzazione dei movimenti di tesoreria (in primis delle operazioni di factoring);
• supporto nelle nelle analisi degli scostamenti del budget / forecast di cassa;
• partecipazione alle attività di sviluppo del Cash Flow;
• supporto alle attività connesse alla revisione contabile.

• esperienza pregressa, preferibilmente di almeno 1 anno, in ruoli analoghi nell’area Tesoreria
• autonomia operativa, affidabilità, riservatezza;
• capacità di analisi, precisione, gestione delle priorità;
• attitudine al lavoro in team e buone capacità relazionali;
• buona padronanza della lingua inglese (scritta e parlata);
• ottima padronanza del pacchetto Office, in particolare Excel (tabelle pivot, formule base);

Costituisce titolo preferenziale:

• Conoscenza di software di tesoreria (DocFinance, Kyriba);
• Esperienza in contesti internazionali.

• Sede: corsico (milano sud)
• Contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi + proroghe e inserimento
• CCNL TELECOMUNICAZIONI 5 LIVELLO, ma da valutare in sede di colloquio
• possibilità di 2gg di smart dopo affiancamento iniziale

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004