Cash Flow & Treasury Management

Area Amministrazione, Finanza e Controllo

RAL di partenza: 20K – da valutare in base a competenze ed esperienze.

The Good Idea – agenzia leader nel settore delle promozioni pubblicitarie – è alla ricerca di un* Cash Flow & Treasury Management Specialist per rafforzare l’area Amministrazione, Finanza e Controllo. Un ruolo chiave per garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda, in un contesto creativo, dinamico e in continua crescita.

Cosa farai, concretamente

• Gestirai le operazioni quotidiane di tesoreria (monitoraggio saldi, operazioni bancarie, riconciliazioni);
• Pianificherai e controllerai il cash flow per garantire sempre una solida liquidità;
• Redigerai previsioni di cassa a breve e lungo termine, individuando potenziali criticità;
• Produrrai report finanziari dettagliati e analisi di scostamento;
• Gestirai le relazioni con banche e istituti finanziari, ottimizzando costi e condizioni;
• Coordinerai attività di investimento a breve termine nel rispetto delle policy aziendali;
• Elaborerai la reportistica mensile di gruppo su cash flow diretto e indiretto;
• Collaborerai con il team AFC per la reportistica aziendale e su progetti di ottimizzazione processi.

✅ Requisiti che cerchiamo in te

• Laurea in discipline economico-finanziarie;
• Esperienza pregressa nella gestione e analisi del cash flow;
• Solida conoscenza di contabilità generale e gestionale;
• Esperienza nell’utilizzo di strumenti finanziari a supporto della liquidità aziendale (es. anticipo fatture, finanziamenti import/export, factoring);
• Conoscenza di sistemi ERP (Team System Alyante è un plus);
• Buona padronanza di Excel e strumenti di reportistica;
• Precisione, attenzione ai dettagli e approccio analitico.

Cosa ti offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico e stimolante , dove rigore e creatività convivono ogni giorno;
• Un team appassionato e multidisciplinare con cui confrontarti e crescere;
• Buoni pasto
• Possibilità di SmartWorking
• Percorsi di formazione e sviluppo , per accompagnarti nella crescita professionale.

Ti riconosci in questo profilo?

Invia la tua candidatura con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e raccontaci la tua storia.

Il nostro impegno per la diversità, l’equità e l’inclusione

The Good Idea si impegna a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, dove ogni persona possa sentirsi rispettata e valorizzata. Crediamo in una forza lavoro che rispecchi tutte le anime della società e agiamo concretamente contro ogni forma di discriminazione.

Il presente annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e 125/91), e a persone di tutte le età e nazionalità (D.Lgs. 215/03 e 216/03).