Funzionario tesoreria

Univergomma SpA, azienda leader nella distribuzione pneumatici, ricerca per la propria sede di Scandicci (FI) un impiegato/a Ufficio Tesoreria.

La risorsa avrà un ruolo operativo ma anche analitico, supportando il gruppo nella gestione della tesoreria e contribuendo attivamente all'ottimizzazione delle scelte finanziarie attraverso l’analisi del mercato bancario e delle opportunità di funding.

Principali responsabilità

• Gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, SBF, factoring) e a medio/lungo termine (mutui, leasing)
• Cura dei rapporti con gli istituti di credito e gestione della contrattualistica bancaria
• Monitoraggio delle condizioni bancarie e analisi dei costi
• Supporto nella valutazione e scelta delle migliori soluzioni finanziarie offerte dal mercato
• Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento forecast
• Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e gestione della liquidità
• Gestione dei fidi e dei finanziamenti
• Riconciliazioni bancarie (estratti conto e conti transitori anche per le società del gruppo)
• Preparazione dei pagamenti e supporto all’area clienti/fornitori
• Registrazione dei movimenti bancari, anche intercompany

Requisiti:

• Diploma o Laurea in discipline Economiche
• Precedente esperienza (almeno 2 anni) maturata nel ruolo di addetto/a alla tesoreria e agli incassi presso realtà di medie dimensioni
• Buone conoscenze contabili di base (contabilità clienti, prima nota)
• Ottima capacità di utilizzo degli strumenti informatici - Pacchetto office ed in particolare di Excel
• Capacità di team working e doti relazionali;
• Atteggiamento proattivo;
• Affidabilità, precisione e senso di responsabilità.

Preferenziale conoscenza del gestionale di tesoreria PITECO