IMPIEGATO ADDETTO ALLA TESORERIA

La Di Gennaro S.p.A. azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una/un

Impiegato addetto alla tesoreria

Missione del Ruolo

Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti/incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale.

Responsabilità principali

·       Gestione Operativa Tesoreria:

·       Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa

·       Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti

·       Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking

·       Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria:

·       Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria

·       Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine

·       Riconciliazione e Reporting:

·       Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale

·       Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale

·       Rapporti con Istituti di Credito:

·       Gestione dei rapporti operativi con le banche

·       Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari

·       Conformità e Supporto agli Audit:

·       Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale

·       Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni

Requisiti del Ruolo

·       Titolo di studio:

·       Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia

·       Esperienza:

·       1–3 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility

 Competenze tecniche:

·       Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria

·       Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie

·       Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria

·       Soft skills:

·       Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze

·       Capacità di analisi e organizzazione

·       Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team

Cosa offriamo

·       Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione

·       Formazione continua e possibilità di crescita professionale

·       Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza

Candidature

Inviare il proprio CV aggiornato a , indicando nell’oggetto "Candidatura Addetto Tesoreria".

L'AZIENDA TERRA' IN CONSIDERAZIONE CANDIDATI DISPONIBILI AL TRASFERIMENTO IN SEDE

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.