IMPIEGATO ADDETTO ALLA TESORERIA

La Di Gennaro S.p.A. azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una/un

Impiegato addetto alla tesoreria

Missione del Ruolo

Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti/incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale.

Responsabilità principali

· Gestione Operativa Tesoreria:

· Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa

· Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti

· Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking

· Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria:

· Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria

· Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine

· Riconciliazione e Reporting:

· Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale

· Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale

· Rapporti con Istituti di Credito:

· Gestione dei rapporti operativi con le banche

· Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari

· Conformità e Supporto agli Audit:

· Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale

· Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni

Requisiti del Ruolo

· Titolo di studio:

· Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia

· Esperienza:

· 1–3 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility

 Competenze tecniche:

· Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria

· Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie

· Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria

· Soft skills:

· Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze

· Capacità di analisi e organizzazione

· Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team

Cosa offriamo

· Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione

· Formazione continua e possibilità di crescita professionale

· Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza

Candidature

Inviare il proprio CV aggiornato a , indicando nell’oggetto "Candidatura Addetto Tesoreria".

L'AZIENDA TERRA' IN CONSIDERAZIONE CANDIDATI DISPONIBILI AL TRASFERIMENTO IN SEDE

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.