Responsabile della tesoreria

L’Operosa Scarl è una cooperativa italiana fondata nel 1951, capogruppo di un network di aziende attive nei servizi integrati e nel facility management, con un totale di circa 4000 dipendenti. Opera per clienti pubblici e privati offrendo servizi quali pulizie, sanificazione, manutenzione, logistica e gestione degli spazi. Si distingue per un modello cooperativo basato su qualità, affidabilità e valorizzazione delle persone.

Continui a leggere per comprendere appieno cosa richiede questo lavoro in termini di competenze ed esperienza. Se il suo profilo è in linea, invii la sua candidatura.

La risorsa sarà inserita all’interno della Direzione Finanza a supporto dell’intero Gruppo aziendale. Riporterà al Direttore Finanza e Tesoreria e coordinerà un team di 2 risorse.

Principali Responsabilità

• Riconciliazione dei movimenti bancari
• Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti
• Archiviazione documentale
• Verifica delle condizioni bancarie applicate
• Monitoraggio della Centrale Rischi (Banca d’Italia)
• Preparazione di report mensili e trimestrali sulla situazione di tesoreria e sulla liquidità aziendale
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari e dei conti correnti
• Elaborazione e monitoraggio del cash flow previsionale (giornaliero, settimanale e mensile)

Requisiti:

• Laurea in discipline Economiche
• Esperienza pregressa di 5–7 anni in ruoli analoghi in ambito tesoreria/finanza
• Buona conoscenza delle dinamiche bancarie e finanziarie
• Ottima xdwybme conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
• Buona conoscenza di gestionali ERP (preferibilmente Zucchetti o equivalenti)

Sede di lavoro: Granarolo dell’Emilia – Frazione Cadriano (BO)

Smart Working 5 giorni al mese

Flessibilità Oraria

RAL 43/50k

Buoni Pasto

La nostra organizzazione opera nel rispetto della parità di genere e con l’impegno di sostenere l’inclusività e la diversity.

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