Responsabile della tesoreria

IPLANET è la Joint Venture costituita fra il Gruppo api, leader in Italia nel comparto della mobilità e del downstream petrolifero e Macquarie Capital, investitore e consulente leader nei settori delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. IPLANET è nata per dare forma a una nuova concezione della stazione di servizio nell’ottica della transizione energetica: un hub multi-energia e multiservizi pronto a soddisfare le diverse esigenze di mobilità degli italiani.

Stiamo cercando un:

Responsabile della Tesoreria

che avrà la responsabilità di guidare l’area Tesoreria, garantendo la corretta gestione dei flussi finanziari quotidiani e il presidio dei rapporti bancari in un contesto aziendale complesso e in rapida crescita.

Nello specifico, le responsabilità riguarderanno:

• la pianificazione dei fabbisogni giornalieri;
• la preparazione ed il caricamento dei batch di pagamento su piattaforme bancarie;
• la supervisione dei cicli di incasso/pagamento;
• la gestione operativa delle linee di credito;
• il supporto alla negoziazione delle condizioni con gli istituti finanziari;
• il monitoraggio dei covenant;
• le riconciliazioni bancarie giornaliere e mensili;
• la gestione del credito verso i clienti, il monitoraggio aging list, la gestione degli insoluti e la predisposizione dei piani di rientro, d'intesa con il team Sales;
• l'elaborazione di cash-flow forecast mensili/trimestrali (short-term e mid-term);
• la predisposizione dei KPI di Tesoreria ed il reporting su finanziamenti strutturati.

Se hai maturato un’esperienza di almeno 3 anni in ruoli di Tesoreria in aziende strutturate (preferibilmente multinazionali) o in società di consulenza / Big Four su tematiche treasury, hai conseguito una Laurea in Economia, Finanza o Ingegneria Gestionale puoi essere la persona giusta per questa opportunità!

Il ruolo richiede

• esperienza dei Sistemi di tesoreria (TMS) ed online banking;
• conoscenza delle Tecniche di cash management;
• familiarità con finanziamenti strutturati e covenant reporting;
• ottima padronanza di Excel e, preferibilmente, di strumenti BI,

nonché una spiccata attitudine alla gestione delle trattative commerciali e delle relazioni con le controparti bancarie, l'orientamento al risultato, l'attenzione al dettaglio e la precisione, l'attitudine al lavoro in team cross-funzionali, con autonomia e responsabilità.

L’inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato e sarà commisurato al livello di professionalità ed esperienza della persona.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidati /e di qualsiasi orientamento o espressione di genere, nel rispetto della diversity e dell’inclusività.