Responsabile Tesoreria

La divisione Finance di Randstad Professional, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di Middle e Senior Management, ricerca, per importante realtà cliente:

RESPONSABILE TESORERIA

La risorsa dovrà occuparsi della supervisione delle seguenti attività:

• Gestire le entrate, le uscite, l’attività bancaria e la tutela di fondi, titoli e prodotti finanziari aziendali;
• Anticipare le necessità di finanziamenti e la disponibilità di fondi per gli investimenti;
• Sviluppare un budget annuale di cassa per l’azienda e ideare predizioni a lungo termine basate sulle esigenze dipartimentali e su progetti futuri;
• Mantenere un sistema efficiente di norme che controllino adeguatamente le attività di tesoreria;
• Garantire la disponibilità di fondi sufficienti per coprire esigenze operative e di investimento del capitale;
• Consigliare la direzione in materia di prestiti, liquidità e investimenti;
• Preparazione dei rendiconti finanziari e reportistica periodica mensile di monitoraggio dei rapporti bancari;
• Monitoraggio operativo delle attività bancarie relative ai movimenti di tesoreria;
• Supervisionare il team nelle riconciliazioni contabili rispetto ai movimenti generati dai flussi di tesoreria;
• Interfacciarsi costantemente con l’area bilancio per le interlocuzioni con revisori e sindaci;
• Coordinare risorse dedicate promuovendone lo sviluppo e la crescita.

Profilo ideale

• Laurea magistrale in materie economiche;
• Esperienza di almeno 5 anni in attività amministrative inserenti la gestione finanziaria aziendale, delle quali almeno 3 in qualità di responsabile di funzioni di tesoreria in aziende strutturate;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Buona conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune (es: DocFinance, ,SAP, etc.) e degli applicativi Microsoft Word, Excel, Powerpoint;
• Capacità di coordinamento delle risorse;
• Comprovata conoscenza pratica delle norme e dei regolamenti del settore bancario.

Sede : Roma