Descrizione dell'offerta
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compatibilità
con questo annuncio
Per azienda cliente, consolidata società di investimento, siamo attualmente alla ricerca di una figura di Senior Associate / Vice President.
La figura si occuperà delle seguenti attività:
Identificazione di nuove potenziali opportunità diinvestimento e partecipazione attiva alla fase divalutazione delle operazioni, con responsabilità diretta su: 1) il processo di screening interno e 2) il processo dianalisi, strutturazione ed esecuzione dell'investimento, instretta collaborazione con i Partner e il seniormanagement.
Coordinamento e supervisione di Associate eAnalyst nelle attività di analisi finanziaria e sviluppo dimodelli finanziari; revisione e negoziazione delladocumentazione relativa a operazioni di investimento eincarichi di advisory.
Gestione e supervisione delle controparti interneed esterne per garantire che l'esecuzione delle operazioniproceda nel rispetto degli standard qualitativi richiesti edelle scadenze previste.
Supporto e partecipazione ai meetingdell'Investment Committee e ad altri forum internidedicati ai processi decisionali.
Responsabilità successive al closing eall'investimento, inclusa la collaborazione con le societàin portafoglio e con i relativi stakeholder operativi, oltre alcontributo alle periodiche revisioni e valutazioni degliinvestimenti.
Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:
5-8 anni di esperienza maturata presso società di investimento (private equity,private debt, hybrid credit, special situations,ristrutturazioni o, più in generale, investimenti alternativi)e/o banche d'investimento di primo livello, con un solidotrack record nella gestione di operazioni complesse.
Comprovata esperienza in operazioni riguardantiprivate equity, credito corporate, special situations, ristrutturazioni aziendali e/o contesti distress finanziario o distressed.
Solide competenze nell'esecuzione dioperazioni straordinarie, idealmente maturate inambiti quali M&A, leveraged finance, creditocorporate e altre soluzioni di capitale strutturate epersonalizzate.
Esperienza concreta in M&A e leveragedfinance, considerata particolarmente rilevante;una precedente esposizione a special situations,ristrutturazioni o investimenti nel creditorappresenterebbe un elemento di forte valoreaggiunto, in linea con il focus di investimento.
Richiesta esperienza professionale significativa all'estero.
Italiano e inglese fluenti.
Bonus: fino al 60%
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.
Per azienda cliente, primario Gruppo bancario italiano, siamo attualmente alla ricerca di una figura diSpecialista Modelli IRRBB e Liquidità. ResponsibilitiesLa figura, in riporto alResponsabile della struttura Liquidity & IRRBB, si occuperà delle seguenti attività:
Sviluppo e manutenzione di metodologie, modelli e metriche di misurazione del rischio di tasso (IRRBB).
Manutenzione ed estensione di librerie di modelli comportamentali (Poste a Vista, Prepayment, Credit Lines, etc) in Python/SAS/Matlab, con finalità di utilizzo in ambito rischio di tasso (IRRBB) e liquidità.
Supporto alla misurazione, monitoraggio e reporting del rischio di tasso (IRRBB), sia in ottica attuale che prospettica.
Supporto ai processi RAF e ILAAP/ICAAP.
Supporto alla Finanza di Gruppo nella definizione di strategie di rischio tasso (IRRBB).
Predisposizione di analisi e reporting richiesti dalle Autorità di Vigilanza.
Partecipazione a progetti di sviluppo e gestione di richieste ad-hoc (funzioni interne/esterne/Vigilanza).
Your Profile
Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:- Esperienza di 3-5 anni in ruolo analogo in ambito rischio di tasso (IRRBB), preferibilmente maturata in contesti bancari vigilati da BCE o in società di consulenza specializzate in financial services con esposizione a banche vigilate da BCE.
Laurea specialistica in materie economiche/finanziarie con indirizzi quantitativi (Matematica, Statistica, Econometria, Fisica, Economia, Ingegneria Matematica), preferibilmente con Master o specializzazione in Finanza Quantitativa ai fini dell'attività di sviluppo modelli.
Preferibile esperienza in analisi dei dati e implementazione e stima modelli econometrici e statistici.
Buona conoscenza di alcuni dei principali linguaggi di programmazione ed analisi (PYTHON, SAS, MATLAB, SQL, ORACLE, VBA, R) e, preferibilmente, della suite ERMAS.
Inquadramento: 3A 4L - QD1RAL 35k-50k euro + 2-5k euro bonus + benefits
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.
Per nostro cliente, primaria banca commerciale italiana, ricerchiamo una figura di:QUANTITATIVE RISK ANALYST - WEALTH RISK MANAGEMENT La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Risk Management della banca e riporterà all'Head of Wealth Risk Management affiancando colleghi più senior Responsabilità
Implementazione e manutenzione di modelli quantitativi per il Product Testing e la determinazione dei parametri PRIIPs (es. performance scenarios, SRI, costi).
Modellistica e processi di monitoraggio per l'identificazione e la misurazione dei rischi dei fondi investimento alternativi e la loro valorizzazione.
Esecuzione di analisi di adeguatezza MiFID e contributo alla definizione dei controlli periodici su prodotti e portafogli.
Monitoraggio e analisi dei rischi finanziari dei patrimoni gestiti e dei prodotti finanziari , inclusi derivati OTC.
Produzione di report e dashboard interattive a supporto delle funzioni di controllo e del top management.
Collaborazione con le strutture di investimento e di compliance per l'aggiornamento dei modelli alle evoluzioni normative e metodologiche.
Documentazione e validazione delle metodologie in linea con i requisiti regolamentari (MiFID II, PRIIPs, EBA/ESMA guidelines).
Profilo
1-3 anni di esperienza maturati in area Risk Mangement con focus su Wealth Management, presso società di consulenza, banche o SGR strutturate.
Laurea magistrale in Economia, Finanza, Statistica o equivalenti.
Approfondita conoscenza del framework normativo ( MiFID II e PRIIPs ), dei mercati finanziari e dei principali strumenti d'investimento (fondi, gestioni patrimoniali, derivati, ecc.).
Ottima padronanza di Python (pandas, numpy, matplotlib, ecc.) e Power BI per l'analisi e la visualizzazione dei dati.
Inglese fluente.
Elevata capacità analitica, ottime capacità relazionali e attitudine alla gestione autonoma.
Sede: Milano (previsto smart-working)#LI-RS3
#J-18808-Ljbffr
compatibilità
con questo annuncio
Per azienda cliente, consolidata società di investimento, siamo attualmente alla ricerca di una figura di Senior Associate / Vice President.
La figura si occuperà delle seguenti attività:
Identificazione di nuove potenziali opportunità diinvestimento e partecipazione attiva alla fase divalutazione delle operazioni, con responsabilità diretta su: 1) il processo di screening interno e 2) il processo dianalisi, strutturazione ed esecuzione dell'investimento, instretta collaborazione con i Partner e il seniormanagement.
Coordinamento e supervisione di Associate eAnalyst nelle attività di analisi finanziaria e sviluppo dimodelli finanziari; revisione e negoziazione delladocumentazione relativa a operazioni di investimento eincarichi di advisory.
Gestione e supervisione delle controparti interneed esterne per garantire che l'esecuzione delle operazioniproceda nel rispetto degli standard qualitativi richiesti edelle scadenze previste.
Supporto e partecipazione ai meetingdell'Investment Committee e ad altri forum internidedicati ai processi decisionali.
Responsabilità successive al closing eall'investimento, inclusa la collaborazione con le societàin portafoglio e con i relativi stakeholder operativi, oltre alcontributo alle periodiche revisioni e valutazioni degliinvestimenti.
Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:
5-8 anni di esperienza maturata presso società di investimento (private equity,private debt, hybrid credit, special situations,ristrutturazioni o, più in generale, investimenti alternativi)e/o banche d'investimento di primo livello, con un solidotrack record nella gestione di operazioni complesse.
Comprovata esperienza in operazioni riguardantiprivate equity, credito corporate, special situations, ristrutturazioni aziendali e/o contesti distress finanziario o distressed.
Solide competenze nell'esecuzione dioperazioni straordinarie, idealmente maturate inambiti quali M&A, leveraged finance, creditocorporate e altre soluzioni di capitale strutturate epersonalizzate.
Esperienza concreta in M&A e leveragedfinance, considerata particolarmente rilevante;una precedente esposizione a special situations,ristrutturazioni o investimenti nel creditorappresenterebbe un elemento di forte valoreaggiunto, in linea con il focus di investimento.
Richiesta esperienza professionale significativa all'estero.
Italiano e inglese fluenti.
Bonus: fino al 60%
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679). L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.
Per azienda cliente, primario Gruppo bancario italiano, siamo attualmente alla ricerca di una figura diSpecialista Modelli IRRBB e Liquidità. ResponsibilitiesLa figura, in riporto alResponsabile della struttura Liquidity & IRRBB, si occuperà delle seguenti attività:
Sviluppo e manutenzione di metodologie, modelli e metriche di misurazione del rischio di tasso (IRRBB).
Manutenzione ed estensione di librerie di modelli comportamentali (Poste a Vista, Prepayment, Credit Lines, etc) in Python/SAS/Matlab, con finalità di utilizzo in ambito rischio di tasso (IRRBB) e liquidità.
Supporto alla misurazione, monitoraggio e reporting del rischio di tasso (IRRBB), sia in ottica attuale che prospettica.
Supporto ai processi RAF e ILAAP/ICAAP.
Supporto alla Finanza di Gruppo nella definizione di strategie di rischio tasso (IRRBB).
Predisposizione di analisi e reporting richiesti dalle Autorità di Vigilanza.
Partecipazione a progetti di sviluppo e gestione di richieste ad-hoc (funzioni interne/esterne/Vigilanza).
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Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:- Esperienza di 3-5 anni in ruolo analogo in ambito rischio di tasso (IRRBB), preferibilmente maturata in contesti bancari vigilati da BCE o in società di consulenza specializzate in financial services con esposizione a banche vigilate da BCE.
Laurea specialistica in materie economiche/finanziarie con indirizzi quantitativi (Matematica, Statistica, Econometria, Fisica, Economia, Ingegneria Matematica), preferibilmente con Master o specializzazione in Finanza Quantitativa ai fini dell'attività di sviluppo modelli.
Preferibile esperienza in analisi dei dati e implementazione e stima modelli econometrici e statistici.
Buona conoscenza di alcuni dei principali linguaggi di programmazione ed analisi (PYTHON, SAS, MATLAB, SQL, ORACLE, VBA, R) e, preferibilmente, della suite ERMAS.
Inquadramento: 3A 4L - QD1RAL 35k-50k euro + 2-5k euro bonus + benefits
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.
Per nostro cliente, primaria banca commerciale italiana, ricerchiamo una figura di:QUANTITATIVE RISK ANALYST - WEALTH RISK MANAGEMENT La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Risk Management della banca e riporterà all'Head of Wealth Risk Management affiancando colleghi più senior Responsabilità
Implementazione e manutenzione di modelli quantitativi per il Product Testing e la determinazione dei parametri PRIIPs (es. performance scenarios, SRI, costi).
Modellistica e processi di monitoraggio per l'identificazione e la misurazione dei rischi dei fondi investimento alternativi e la loro valorizzazione.
Esecuzione di analisi di adeguatezza MiFID e contributo alla definizione dei controlli periodici su prodotti e portafogli.
Monitoraggio e analisi dei rischi finanziari dei patrimoni gestiti e dei prodotti finanziari , inclusi derivati OTC.
Produzione di report e dashboard interattive a supporto delle funzioni di controllo e del top management.
Collaborazione con le strutture di investimento e di compliance per l'aggiornamento dei modelli alle evoluzioni normative e metodologiche.
Documentazione e validazione delle metodologie in linea con i requisiti regolamentari (MiFID II, PRIIPs, EBA/ESMA guidelines).
Profilo
1-3 anni di esperienza maturati in area Risk Mangement con focus su Wealth Management, presso società di consulenza, banche o SGR strutturate.
Laurea magistrale in Economia, Finanza, Statistica o equivalenti.
Approfondita conoscenza del framework normativo ( MiFID II e PRIIPs ), dei mercati finanziari e dei principali strumenti d'investimento (fondi, gestioni patrimoniali, derivati, ecc.).
Ottima padronanza di Python (pandas, numpy, matplotlib, ecc.) e Power BI per l'analisi e la visualizzazione dei dati.
Inglese fluente.
Elevata capacità analitica, ottime capacità relazionali e attitudine alla gestione autonoma.
Sede: Milano (previsto smart-working)#LI-RS3
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