Senior Treasury Specialist - Milano Sud

Chaberton Professionals, divisione di Chaberton Partners dedicata alla ricerca e selezione di profili di Middle and Top Management, ricerca attualmente un/una Senior Treasury Specialist per società cliente basata a Carpiano.

Il/La Senior Treasury Specialist sarà inserita nel team AFC ed avrà le seguenti responsabilità_

Principali responsabilità:

• Gestire operativamente la tesoreria, monitorando quotidianamente i flussi di cassa, gestendo incassi e pagamenti, predisponendo bonifici e riconciliazioni bancarie;
• Gestire i rapporti con gli istituti di credito, monitorando affidamenti, condizioni bancarie, supportando le pratiche di finanziamento e la gestione delle garanzie;
• Predisporre la reportistica finanziaria periodica (cash flow, situazione bancaria, fabbisogno finanziario);
• Pianificare e prevedere la liquidità aziendale, garantendo la copertura dei fabbisogni e ottimizzando la gestione dei conti correnti;
• Collaborare con il team di contabilità e amministrazione per garantire l'allineamento dei dati finanziari e la corretta registrazione delle operazioni.

Requisiti:

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
• Esperienza superiore a 5 anni nel ruolo;
• Ottima conoscenza di Excel e dei principali strumenti di home banking;
• Forti capacità analitiche, precisione e autonomia operativa;
• Ottime capacità relazionali e di interazione con stakeholder interni ed esterni, in particolare istituti bancari e funzioni amministrative.