SPECIALISTA FINANZA E TESORERIA

Si invitano i candidati ad inviare il proprio curriculum in formato europeo alla seguente mail: .

Manelli Impresa S.P.A. tra le più importanti aziende che si occupano di infrastrutture, costruzioni civili e industriali per il settore privato e pubblico ricerca SPECIALISTA FINANZA E TESORERIA da inserire presso la nostra sede legale di MONOPOLI (BA)

Scopo della Mansione:

L'addetto/a Finanza e Tesoreria è incaricato di supportare il Responsabile Ufficio Finanziario nella gestione delle operazioni finanziarie quotidiane dell'azienda, garantendo un'efficiente gestione della liquidità, l'esecuzione tempestiva dei pagamenti e degli incassi, e la corretta registrazione delle transazioni finanziarie per soddisfare i propri obblighi finanziari e operativi, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili e minimizzando i costi di finanziamento.

Principali Responsabilità:

• Eseguire e monitorare le operazioni di incasso e pagamento, garantendo la puntualità delle transazioni e la corretta imputazione delle stesse nei conti aziendali. Gestire le compensazioni e assicurare la riconciliazione dei movimenti bancari;
• Monitorare quotidianamente le entrate e le uscite di cassa per assicurare che l'azienda abbia sempre liquidità sufficiente per coprire i pagamenti imminenti, come stipendi, fornitori e imposte;
• Prevedere i flussi di cassa futuri per identificare eventuali surplus o deficit di liquidità e pianificare interventi correttivi;
• Identificare e gestire i rischi legati ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ad altre variabili finanziarie che potrebbero influenzare la posizione finanziaria dell'azienda;
• Eseguire la riconciliazione degli estratti conto bancari con le registrazioni contabili, identificando e risolvendo eventuali discrepanze;
• Assicurare che le operazioni siano registrate accuratamente e che i saldi bancari siano aggiornati;
• Monitorare il flusso di cassa giornaliero, settimanale e mensile, supportando la pianificazione delle esigenze di liquidità;
• Collaborare con il responsabile per ottimizzare la gestione della liquidità e prevenire carenze o eccessi di cassa;
• Collaborare nella preparazione di report finanziari e previsionali, fornendo dati accurati sull'andamento del flusso di cassa, sugli incassi e sui pagamenti;
• Contribuire alla raccolta e all'analisi delle informazioni necessarie per il budget e il forecast;
• Mantenere i contatti operativi con le banche, gestendo le operazioni quotidiane come il controllo dei saldi, la gestione delle linee di credito e la verifica delle condizioni bancarie;
• Assicurare che tutte le operazioni siano in linea con gli accordi stipulati con gli istituti finanziari.
• Garantire la corretta archiviazione e gestione della documentazione finanziaria, inclusi gli estratti conto, le ricevute di pagamento e i documenti relativi alle operazioni di tesoreria;
• Collaborare con il responsabile della tesoreria nella gestione delle attività finanziarie a breve termine, come gli scoperti bancari e le operazioni di finanziamento a breve termine.

COMPETENZE TECNICHE:

• Laurea in Economia;
• Almeno due anni di esperienza nel ruolo;
• Ottimo utilizzo di strumenti informatici;
• Ottimo utilizzo di software comuni: word, Excel, adobe;
• Forte e spiccata capacità di problem solving;
• Conoscenza dei principali remote banking (Inbiz, Uniweb, ecc.);

SOFT SKILLS:

• Garantire il pieno rispetto delle scadenze;
• Buone capacità comunicative;

TIPO DI IMPIEGO:

• Tempo pieno;

PACKAGE RETRIBUTIVO

• L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alla reale competenza della risorsa;

SEDE DI LAVORO:

• Monopoli (BA).

La nostra organizzazione opera nel rispetto della parità di genere e con l'impegno di sostenere l'inclusività e la diversity.