Treasury Specialist

Il Gruppo Tod's ricerca per la sede Corporate un Treasury Specialist

Scopo della posizione: attività di predisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, al fine di monitorare i flussi di cassa e ottimizzarne la gestione. Attività di gestione delle richieste di pagamento di alcune Region estere e di controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le società del Gruppo.

Attività principali

Gestione controllo e reportistica di Tesoreria

• Predisposizione dei report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità)
• Predisposizione di report a livello di singola società (analisi finanziarie)
• Gestione e aggiornamento Database conti correnti e documenti societari
• Controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti da parte delle Region estere

Gestione pagamenti società estere

• Gestione richieste pagamento da società estere nel rispetto della procedura pagamenti vigente. L’attività consiste nella verifica dei requisiti formali, sostanziali e di sicurezza all’interno delle richieste trasmesse dalle varie Region, al fine di autorizzare i pagamenti tramite i sistemi Home Banking di Gruppo.

Gestione servizi Acquiring

• Gestione operativa dei servizi di Acquiring tramite contatti con i fornitori
• Gestione attività di predisposizione servizi incasso/ritiro valori per l’evento F&F

Requisiti richiesti

-capacità di analisi dei dati, creazione e gestione database, preparazione presentazioni Powerpoint

-1-3 anni di esperienza pregressa in società di revisione/consulenza o azienda in posizioni F&A

-conoscenza dei processi contabili, preferenziale conoscenza SAP

-conoscenza dei concetti base della pianificazione finanziaria, ai fini della redazione e analisi dei Cash flow Report previsionali e consuntivi.

-conoscenza pacchetto office

-conoscenza inglese per relazioni con colleghi delle consociate estere

-capacità relazionali per relazioni con fornitori esterni

TOD'S promuove i valori dell'inclusione e della piena parità tra le persone in tutte le fasi della gestione di un rapporto di lavoro.

Per questo motivo, in linea con i principi del nostro Codice Etico e della Politica per la Tutela della Diversità, Equità e Inclusione saranno prese in considerazione tutte le candidature qualificate, indipendentemente da genere, età, nazionalità, cultura, credo religioso e orientamento sessuale.

Sede di lavoro: Sant'Elpidio a Mare