Treasury Specialist

Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)

La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.

Principali responsabilità:

- Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)

- Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni

- Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo

- Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany

- Monitoraggio dei processi di cash pooling

- Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch

- Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari

- Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking

- Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio

- Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari

Finanziamenti e Coperture Finanziarie

- Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione

- Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie

Requisiti

- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

- Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance

- Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità

- Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking

- Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario

- Buona conoscenza della lingua inglese

Precisione, capacità analitiche e forte orientamento al risultato completano il profilo.

Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.

Qualifica: impiegato

Cat 4 CCNL Energia e Petrolio

Fascia RAL: 40K-50K